GRIN Verlag Portfoliooptimierung von Dachfonds unter Verwendung von Hedge Fonds Stilindizes: Ein Multi-Ziel-Optimierungsansatz

Risiko- und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds

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Portfoliooptimierung Mit Hedgefonds: Eine empirische Untersuchung der Wirkung etablierter Hedgefondsstrategien auf traditionelle Anlageportfolios unter Risiko- und Renditegesichtspunkten

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Analyse der Risiken und Performance von Hedge Fund Strategien

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Analyse strukturierter Finanzprodukte als Instrument der Kapitalanlage

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Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung

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Optimierungsstrategien für Wertpapierportfolios: Ansätze zur Effizienzsteigerung unter besonderer Berücksichtigung derivativer Finanzinstrumente zur Risikodiversifikation

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Strukturierte Finanzprodukte: Anreize, Konstruktion und rechtliche Aspekte

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Hedge-Fonds: Strategien, Risikofaktoren und Relevanz für Asset Allocation

Hedgefonds im Kontext der Schattenbankdiskussion in Deutschland und der EU

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Hedge Funds: Literature Survey, Classification and Modeling

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Modélisation: Evaluation des Options et Gestion des Risques Financiers: Modèles à Volatilité Stochastique Versus Modèles Neuronaux

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Growth-indexed Securities as a Sovereign Financing Tool for the Eurozone

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Das neue europäische und deutsche Recht der Alternativen Investmentfonds: Regulierung der Finanzmärkte durch AIFM-Richtlinie und Kapitalanlagegesetz

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Strategic Asset Selection Taxonomy: Dynamics of heterogenous nature of Hedge Funds industry and statistical strategy that yields feasible portfolios in the market

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Absicherung der Lebensrisiken, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Börse und Buch

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Kreditrisikoberechnung mittels dynamischer Portfoliosimulation am Beispiel eines Energieversorgungsunternehmens: Theoretische Analyse und Umsetzung

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Réglementation prudentielle, ratio de capital et prise des risques

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Risikomanagement und Risikoberichterstattung bei Finanzdienstleistern

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Portfolio- und Risikomanagement im europäischen Stromgroßhandel: Märkte, Produkte, Preisbildungsfaktoren, Risiken, Handels- und Risikostrategien

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Hedge fund styles in the financial crisis

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Empirical Analysis of Mutual Funds investing in German Equity (1995-2015)

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International Diversification an Australian Perspective: International Diversification of Australian Equity Portfolios into Emerging Equity Markets

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Anwendungsmöglichkeiten von inflationsgekoppelten Finanzinstrumenten im modernen Portfoliomanagement

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Beitrag der Financial Due Diligence zur Risikoeinschätzung beim Ertragswertverfahren

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