Portfoliooptimierung von Dachfonds unter Verwendung von Hedge Fonds Stilindizes: Ein Multi-Ziel-Optimierungsansatz - Image 1

£74.00

It has never been this cheap. We have no record of a lower price.

£74 today · cheaper than every other day in the last 3 months

GRIN Verlag Portfoliooptimierung von Dachfonds unter Verwendung von Hedge Fonds Stilindizes: Ein Multi-Ziel-Optimierungsansatz

Name: Portfoliooptimierung von Dachfonds unter Verwendung von Hedge Fonds Stilindizes: Ein Multi-Ziel-Optimierungsansatz
Brand: GRIN Verlag
Price: 74.0 GBP
Availability: InStock

Economics

Price Distribution

Price distribution over 56 days • 1 price levels

Days at Price

Price Analysis

Most common price: £74 (56 days, 100.0%)

Price range: £74 - £74

Price levels: 1 different prices over 56 days

Description

Inhaltsangabe:Einleitung: Schon seit Jahren steigt das verwaltete Vermögen der Hedge Fonds Branche. Während im Jahr 1993 das Volumen bei etwa USD 200 Milliarden lag, vervierfachte es sich in den darauffolgenden 10 Jahren. Das Wachstum scheint grenzenlos zu sein, denn im Jahr 2008 sollen Hedge Fonds weltweit etwa USD 1.700 Milliarden verwalten. So stellen sich immer mehr Anleger die Frage, ob sie einen Teil des Kapitals in Hedge Fonds investieren sollten. Sogar Bundesfinanzminister Hans Eichel hat durch das Investmentmodernisierungsgesetz den Vertrieb von Hedge Fonds in Deutschland seit Januar 2004 genehmigt und dadurch die bis dahin herrschende vertriebs- und steuerrechtliche Benachteiligung von Hedge Fonds abgeschafft. Die Experten sind in zwei Lager gespalten. Die Befürworter verweisen auf das sehr attraktive Rendite-Risiko-Verhältnis und die Diversifikationsmöglichkeiten, weil Hedge Fonds Renditen nicht oder nur wenig korreliert zu Renditen von traditionellen Anlageklassen sind. Die Kritiker sehen in Hedge Fonds eine sehr intransparente Anlageform und mahnen zur Vorsicht. Auf die Frage was er von Hedge Fonds halten würde, antwortete Professor Eugene Fama von der Universität Chicago: "If you want to invest in something where they steal your money and don't tell you what they're doing, be my guest." Kritiker glauben in den hohen Mittelzuflüssen in Hedge Fonds eine spekulative Blase zu erkennen. Sie befürchten, dass der schnelle Anstieg der Mittelzuflüsse zu einer Reduzierung der Anlagemöglichkeiten führt. Außerdem besteht die Gefahr, dass infolge der starken Nachfrage unerfahrene Fondsmanager auf den Markt drängen und damit einzelne Hedge Fonds hohe Verlustrisiken aufweisen. Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Anlagekategorie Hedge Fonds auseinander. Im ersten Teil wird ein Überblick über die Hedge Fonds Branche und die rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben. Der zweite Teil gibt Auskunft über die verschiedenen Hedge Fonds Strategien und die Risiken, die mi

Product Specifications

Brand: GRIN Verlag
Format: paperback
ASIN: 3838684168
Category: Books > Subjects > Business, Finance & Law > Economics
Domain: Amazon UK
Release Date: 01 January 2004
Listed Since: 04 May 2009

Barcode

No barcode data available

It has never been this cheap. We have no record of a lower price.

GRIN Verlag Portfoliooptimierung von Dachfonds unter Verwendung von Hedge Fonds Stilindizes: Ein Multi-Ziel-Optimierungsansatz

Price Distribution

Price Analysis

Description

Product Specifications

Barcode

Similar Products You Might Like

Risiko- und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds

Portfoliooptimierung Mit Hedgefonds: Eine empirische Untersuchung der Wirkung etablierter Hedgefondsstrategien auf traditionelle Anlageportfolios unter Risiko- und Renditegesichtspunkten

Analyse der Risiken und Performance von Hedge Fund Strategien

Analyse strukturierter Finanzprodukte als Instrument der Kapitalanlage

Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung

Optimierungsstrategien für Wertpapierportfolios: Ansätze zur Effizienzsteigerung unter besonderer Berücksichtigung derivativer Finanzinstrumente zur Risikodiversifikation

Strukturierte Finanzprodukte: Anreize, Konstruktion und rechtliche Aspekte

Hedge-Fonds: Strategien, Risikofaktoren und Relevanz für Asset Allocation

Hedgefonds im Kontext der Schattenbankdiskussion in Deutschland und der EU

Hedge Funds: Literature Survey, Classification and Modeling

Modélisation: Evaluation des Options et Gestion des Risques Financiers: Modèles à Volatilité Stochastique Versus Modèles Neuronaux

Growth-indexed Securities as a Sovereign Financing Tool for the Eurozone

Die Bedeutung von Hedgefonds für das Asset-Management von Lebensversicherungsunternehmen

Das neue europäische und deutsche Recht der Alternativen Investmentfonds: Regulierung der Finanzmärkte durch AIFM-Richtlinie und Kapitalanlagegesetz

Strategic Asset Selection Taxonomy: Dynamics of heterogenous nature of Hedge Funds industry and statistical strategy that yields feasible portfolios in the market

Absicherung der Lebensrisiken, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Börse und Buch

Kreditrisikoberechnung mittels dynamischer Portfoliosimulation am Beispiel eines Energieversorgungsunternehmens: Theoretische Analyse und Umsetzung

Réglementation prudentielle, ratio de capital et prise des risques

Risikomanagement und Risikoberichterstattung bei Finanzdienstleistern

Portfolio- und Risikomanagement im europäischen Stromgroßhandel: Märkte, Produkte, Preisbildungsfaktoren, Risiken, Handels- und Risikostrategien

Hedge fund styles in the financial crisis

Empirical Analysis of Mutual Funds investing in German Equity (1995-2015)

International Diversification an Australian Perspective: International Diversification of Australian Equity Portfolios into Emerging Equity Markets

Die Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente

It has never been this cheap. We have no record of a lower price.

GRIN Verlag Portfoliooptimierung von Dachfonds unter Verwendung von Hedge Fonds Stilindizes: Ein Multi-Ziel-Optimierungsansatz

Price History & Forecast

Price Distribution

Price Analysis

Description

Product Specifications

Barcode

Similar Products You Might Like

Risiko- und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds

Portfoliooptimierung Mit Hedgefonds: Eine empirische Untersuchung der Wirkung etablierter Hedgefondsstrategien auf traditionelle Anlageportfolios unter Risiko- und Renditegesichtspunkten

Analyse der Risiken und Performance von Hedge Fund Strategien

Analyse strukturierter Finanzprodukte als Instrument der Kapitalanlage

Einsatz derivativer Finanzinstrumente in der Portfoliooptimierung

Optimierungsstrategien für Wertpapierportfolios: Ansätze zur Effizienzsteigerung unter besonderer Berücksichtigung derivativer Finanzinstrumente zur Risikodiversifikation

Strukturierte Finanzprodukte: Anreize, Konstruktion und rechtliche Aspekte

Hedge-Fonds: Strategien, Risikofaktoren und Relevanz für Asset Allocation

Hedgefonds im Kontext der Schattenbankdiskussion in Deutschland und der EU

Hedge Funds: Literature Survey, Classification and Modeling

Modélisation: Evaluation des Options et Gestion des Risques Financiers: Modèles à Volatilité Stochastique Versus Modèles Neuronaux

Growth-indexed Securities as a Sovereign Financing Tool for the Eurozone

Die Bedeutung von Hedgefonds für das Asset-Management von Lebensversicherungsunternehmen

Das neue europäische und deutsche Recht der Alternativen Investmentfonds: Regulierung der Finanzmärkte durch AIFM-Richtlinie und Kapitalanlagegesetz

Strategic Asset Selection Taxonomy: Dynamics of heterogenous nature of Hedge Funds industry and statistical strategy that yields feasible portfolios in the market

Absicherung der Lebensrisiken, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Börse und Buch

Kreditrisikoberechnung mittels dynamischer Portfoliosimulation am Beispiel eines Energieversorgungsunternehmens: Theoretische Analyse und Umsetzung

Réglementation prudentielle, ratio de capital et prise des risques

Risikomanagement und Risikoberichterstattung bei Finanzdienstleistern

Portfolio- und Risikomanagement im europäischen Stromgroßhandel: Märkte, Produkte, Preisbildungsfaktoren, Risiken, Handels- und Risikostrategien

Hedge fund styles in the financial crisis

Empirical Analysis of Mutual Funds investing in German Equity (1995-2015)

International Diversification an Australian Perspective: International Diversification of Australian Equity Portfolios into Emerging Equity Markets

Die Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente